（2016年12月29日）

主任，各位副主任，各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會作濠江區(qū)2016年預(yù)算調(diào)整的說明，請予審議。

區(qū)第三屆人大常委會第四十七次會議審議通過我區(qū)2016年預(yù)算部分調(diào)整變更，預(yù)算調(diào)整后，預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)較大變化，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，需再次進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

本次調(diào)整的主要因素：一是12月份上級追加置換債券資金11500萬元，根據(jù)《廣東省人民政府關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的實施意見》（粵府〔2015〕43號）規(guī)定，債券資金需納入預(yù)算管理；二是上級增加轉(zhuǎn)移支付2246萬元，需相應(yīng)安排支出；三是土地出讓收入增加需相應(yīng)增加政府性基金預(yù)算收支；四是已列入預(yù)算部分支出項目無法支出，需收回重新安排項目于當(dāng)年撥付或結(jié)轉(zhuǎn)下年。按照收支平衡的原則，本次預(yù)算調(diào)整方案（草案）如下：

一、         公共財政預(yù)算調(diào)整方面

（一）本級公共財政預(yù)算收入

保持年初預(yù)算（預(yù)算調(diào)整）57325萬元，其中國稅局15324萬元，地稅局24295萬元，財政局17706萬元。根據(jù)汕府辦通【2016】31號文，市最新下達(dá)我區(qū)收入預(yù)期目標(biāo)59284萬元，增長12%，將作為區(qū)奮斗目標(biāo)努力完成，其中國稅局15461萬元，地稅局27065萬元，財政局16758萬元。

（二）上級財力性補助收入

原預(yù)算調(diào)整數(shù)22385萬元，本次調(diào)整為24631萬元，調(diào)增2246萬元。

（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

原預(yù)算調(diào)整數(shù)26900萬元，本次調(diào)整為38400萬元，調(diào)增11500萬元，主要是12月份市追加下達(dá)的置換債券資金。

（四）上級專項性補助收入

保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)40611萬元，上級陸續(xù)追加下達(dá)的上級專項資金將在2016年預(yù)算執(zhí)行情況報告中作全面匯報。

（五）補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)2524萬元。

（六）調(diào)入資金

保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)11005萬元。

（七）本級公共財政預(yù)算支出

原預(yù)算調(diào)整數(shù)131236萬元，本次調(diào)整為144982萬元，調(diào)增13746萬元。按照省政府《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作實施意見的通知》（粵府辦【2015】24號）規(guī)定：“一般公共預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)未超過兩年，但兩年未動用的；項目已完成或終止形成的剩余資金；結(jié)轉(zhuǎn)資金中不需要繼續(xù)安排使用的資金，應(yīng)由同級財政收回統(tǒng)籌使用”規(guī)定，經(jīng)過清理，列入2016年部分預(yù)算資金，因項目未啟動、不需要繼續(xù)使用、項目結(jié)余資金共7356萬元，收回統(tǒng)籌安排使用，原預(yù)算調(diào)整后上級追加的財力性補助收入2246萬元及置換債券11500萬元，共21102萬元安排支出如下：①年終獎（兩個月大工資）3200萬元；②元旦、春節(jié)工作補助經(jīng)費450萬元；③河浦、濱海、達(dá)濠社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)備購置經(jīng)費300萬元；④提前回購磊廣路和達(dá)南路改造BT項目（專項使用置換債券）11500萬元；⑤解決純居兩委退休人員欠薪資金58萬元；⑥調(diào)資、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老（結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）5507萬元；⑦其他87萬元。主要項目調(diào)整詳見附表。

（八）上級公共財政預(yù)算支出

保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)40611萬元。

（九）公共財政收支平衡情況

綜上，本次預(yù)算調(diào)整后，收入合計174496萬元，支出合計185593萬元，加上上年專項結(jié)轉(zhuǎn)11217萬元，收支相抵，結(jié)余120萬元。

二、         政府性基金預(yù)算調(diào)整方面

（一）本級政府性基金收入

原預(yù)算調(diào)整數(shù)159778萬元，本次調(diào)整為200572萬元，調(diào)增40794萬元。主要項目如下：

1、土地出讓基金收入：原預(yù)算調(diào)整數(shù)152900萬元，本次調(diào)整為193694萬元，調(diào)增40794萬元。

比原預(yù)算調(diào)整增加收入的項目48191萬元：①中信濱海新城南濱片區(qū)西一區(qū)項目上繳第二期收入26331萬元；②中信02-06-03、04（東一區(qū)）地塊項目上繳競買保證金收入18000萬元；③中信02-05-04東側(cè)地塊項目上繳競買保證金收入3860萬元。

比原預(yù)算調(diào)整減少收入的項目7397萬元：其中: ①青云山莊居住片區(qū)B-5-06項目收入調(diào)減6070萬元（該項目計劃收入7000萬元，已上繳保證金930萬元）；②劃撥、補繳等用地項目收入調(diào)減1327萬元。

2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入：保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)6818萬元。

3、福彩公益金收入：保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)60萬元。

（二）上級專項補助收入

原預(yù)算調(diào)整數(shù)2678萬元，調(diào)整為5978萬元，調(diào)增3300萬元，主要是市追加基礎(chǔ)設(shè)施專項資金。上級陸續(xù)追加下達(dá)的上級專項資金將在2016年預(yù)算執(zhí)行情況報告中作全面匯報。

（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)34800萬元。

（四）本級政府性基金支出

原預(yù)算調(diào)整數(shù)193001萬元，本次調(diào)整為232441萬元，調(diào)增39440萬元。

1、土地出讓基金支出：原預(yù)算調(diào)整數(shù)151461萬元，本次調(diào)整為192001萬元，調(diào)增40540萬元。

比原預(yù)算調(diào)整增加支出的項目44195萬元：①因中信濱海新城項目收入增加，相應(yīng)調(diào)增中信濱海新城項目南濱片統(tǒng)征地開發(fā)專項費用40941萬元，專項用于蘇埃通道建設(shè)費用和統(tǒng)征地土地開發(fā)費用；②征地項目征地補償相關(guān)費用1764萬元（其中疏港大道南側(cè)項目201萬元、汕大附屬項目1378萬元、河浦醫(yī)院項目6萬元、河玉路179萬元等）；③跨區(qū)購買耕地指標(biāo)1102萬元；④“創(chuàng)文”道路綠化專項資金388萬元。

比原預(yù)算調(diào)整數(shù)調(diào)減的項目支出3655萬元：①相關(guān)預(yù)留土地基金項目調(diào)劑等共調(diào)減2617萬元（其中預(yù)留征地成本支出調(diào)劑249萬元；預(yù)留出讓業(yè)務(wù)費支出調(diào)劑501萬元；預(yù)留城市建設(shè)支出調(diào)劑932萬元；預(yù)留其他統(tǒng)籌農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出100萬元；預(yù)留歷史遺留征地款調(diào)劑835萬元）；②茂洲片區(qū)新型城鎮(zhèn)化綜合建設(shè)PPP項目采購項目資金調(diào)減140萬元；③區(qū)南濱石林公園工程可行性研究階段咨詢服務(wù)項目采購資金調(diào)減56萬元；④電子電路園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)調(diào)減300萬；⑤體育館建設(shè)項目調(diào)減200萬元；⑥河中路雨傘塭段及延長線可研經(jīng)費調(diào)減100萬元；⑦人民醫(yī)院改擴建調(diào)減128萬元；⑧市收回汕市財綜【2015】108號下達(dá)的2015年度基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟補償省級補助資金47.2萬元，及汕市財綜【2015】81號下達(dá)2016年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補助資金67萬元，相應(yīng)調(diào)減支出114萬元。

2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費相應(yīng)安排的支出：原預(yù)算調(diào)整數(shù)6665萬元，本次調(diào)整為5565萬元，調(diào)減1100萬元。主要調(diào)減項目：①生活垃圾后端轉(zhuǎn)運市場化運作經(jīng)費104萬元；②全區(qū)主次干道清掃保潔項目經(jīng)費298萬元；③市政設(shè)施電費139萬元；④廣澳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房易地新建項目300萬元；⑤預(yù)留城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出259萬元。

3、福彩公益金支出：保持原預(yù)算調(diào)整75萬元。

4、專項債券安排的支出：保持原預(yù)算調(diào)整34800萬元。

（五）上級政府性基金支出

原預(yù)算調(diào)整數(shù)2678萬元，調(diào)整為5978萬元，調(diào)增3300萬元。主要上級追加基礎(chǔ)設(shè)施專項資金安排如下：“玉崗路、府前路、河中路、濠江二橋”項目資本金1500萬元，“東湖路及延長段、濠江一橋” 項目資本金1300萬元，五南溝整治項目資本金500萬元。

（六）調(diào)出資金

保持原預(yù)算調(diào)整數(shù)4380萬元，用于公共財政預(yù)算統(tǒng)籌安排。

7、政府性基金收支平衡情況

綜上，本次預(yù)算調(diào)整后，收入合計241350萬元，支出合計238419萬元，調(diào)出資金4380萬元，加上上年結(jié)余2924萬元（比原預(yù)算調(diào)整數(shù)減少114萬元，是市今年收回上年上級結(jié)轉(zhuǎn)資金），收支相抵，結(jié)余1475萬元，其中土地出讓基金結(jié)余1404萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費結(jié)余60萬元、福彩公益金結(jié)余2萬元、散裝水泥及新型墻體材料專項結(jié)余9萬元。

以上報告，請予審議。

2016年公共財政項目調(diào)整表.xls