濠江區財政局局長 馬洌檳

（2017年10月31日）

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府委托，向區人大常委會作關于濠江區2017年1-9月份預算執行情況和2017年第三次預算調整方案說明的報告，請予審查。

一、1-9月預算執行情況

（一）一般公共預算收支情況

 1.一般公共預算收入情況

1-9月份本級一般公共預算收入47512萬元，可比增長23.32%,完成人大目標60523萬元的78.5%，完成市奮斗目標63886萬元的74.37%。其中：稅收收入31695萬元，可比增長32.57%；非稅收入15817萬元，可比增長8.19%，占一般公共預算收入比重33.29%。

國稅局收入12822萬元，可比增長20.72%，完成人大目標18100萬元的70.84%，完成市奮斗目標19200萬元的66.78%；地稅局收入20879萬元，可比增長40.09%，完成人大目標23000萬元的90.78 %，完成市奮斗目標24100萬元的86.63%；財政局收入13811萬元，同比增長6.21%，完成人大目標19423萬元的71.11%，完成市奮斗目標20586萬元的67.09%。

2.一般公共預算支出情況

1-9月份一般公共預算支出130112萬元，其中本級支出91404萬元，完成預算調整計劃109869萬元的83.19%，同比增支15634萬元，增長20.63%。本級支出主要科目明細如下：

一般公共服務10287萬元，完成預算調整計劃13686 萬元的 75.16%，同比增長9.1 %；

國防722萬元，完成預算調整計劃 880萬元的 82.05%，同比增長245.45%；

公共安全2439萬元，完成預算調整計劃 2822萬元的86.43%，同比增長77.38%；

教育27269萬元，完成預算調整計劃37249萬元的73.21%，同比增長14.18%；

科學技術392萬元，完成預算調整計劃779萬元的50.32 %，同比增長9.5%；

文化體育與傳媒2332萬元，完成預算調整計劃5536萬元的42.12%，同比增長155.42%；

社會保障和就業7903萬元，完成預算調整計劃10419萬元的75.85 %，同比增長27.65%；

醫療衛生3931萬元，完成預算調整計劃5145萬元的76.4%，同比下降31.52%；

節能環保14660萬元，完成預算調整計劃282萬元的5198.58%，同比增長8839.02%；

城鄉社區事務9202萬元，完成預算調整計劃12469萬元的73.8%，同比下降54.34 %；

農林水事務1498萬元，完成預算調整計劃 3026萬元的49.5 %，同比增長18.98%；

交通運輸47萬元，完成預算調整計劃51萬元的92.16%，同比增長38.24 %；

資源勘探電力信息等事務682萬元,完成預算調整計劃700萬元的97.43%，同比增長268.65%；

商業服務業等事務252萬元，完成預算調整計劃443萬元的56.88%,同比增長70.27%；

國土資源氣象等事務681萬元，完成預算調整計劃 991萬元的68.72%，同比增長20.53%；

 糧油物資管理儲備事務637萬元，完成預算調整計劃 696萬元的 91.52%，同比增長351.77 %；

住房保障支出1611萬元，完成預算調整計劃 1640萬元的98.23%，同比增長10.8%；

其他支出2029萬元，完成預算調整計劃6226萬元的32.59 %，同比增長72.68 %；

金融監管等事務支出 5萬元，完成預算調整計劃 5萬元的 100%，與上年持平；

預備費預算調整計劃2000萬元，今年尚未支出，上年無該項支出；

轉移性支出3008萬元，完成預算調整計劃3008萬元的100%，年終按市下達上解支出指標結算；

債務付息支出1816萬元，完成預算調整計劃1816萬元的100%，同比增長74.11%；

債務還本支出0萬元，年初無計劃，上年上級安排置換債券資金安排的支出20000萬元。

對比上年同期，本級增支15634萬元，主要有以下增減支因素：

（1）增支項目。主要是：扶持企業發展資金14400萬元，績效考核獎金3310萬元；債券付息及發行費用增支745萬元；住房公積金提標增支2340萬元；醫保提標增支855萬元；創文增支1186萬元；綜治維穩和綜合整治經費1000萬元；住房改革性津貼1817萬元；加大社區基層組織工作經費保障力度283萬元；人員工資按實結算增支237萬元等。合計26173萬元。

（2）減支項目。主要是：上級下達新增一般債券和置換債券安排的支出6019萬元；2016年春節發放兩個月“大工資” 1496萬元；達建總、城建投集團注冊資本金2000萬元；上解支出1024萬元等。合計10539萬元。

（二）基金收支情況

1-9月份本級基金收入265593萬元，完成預算調整計劃310888萬元的85.43%，同比增長78.14%。主要是南濱片統征地出讓收入18.83億元、南山灣產業園區出讓收入2.78億元、補繳地價款收入2.1億元、三舊改造收入1.61億元、城市基礎設施配套費收入0.45億元、其他收入0.79億元。

1-9月基金總支出256410萬元，本級基金支出 255102萬元，完成預算調整計劃340800萬元的 74.85%，同比增長78.77%。

（三）社會保險基金收支情況

1-9月份社會保險基金收入5562萬元，完成年初計劃65.11%，其中城鄉養老基金收入4855萬元，機關事業單位養老基金收入707萬元（含周轉金350萬元、9月份當月收入108萬元）。1-9月份社會保險基金支出3674萬元，完成年初計劃62.53%，其中城鄉養老基金支出3425萬元，機關事業單位養老基金支出249萬元。預計至年底，機關事業單位養老基金收支基本平衡。

（四）國有資本經營預算收支情況

    1-9月份國有資本經營預算收支尚未有執行，預計至年底將實現預算收支各50萬元。

二、2017年第三次預算調整情況說明

今年以來，全區財稅部門緊緊圍繞區委、區政府工作部署，切實增強擔當意識，凝聚工作力量，強化協調征收，積極爭取上級債券資金，科學調度調配資金，努力增加區級可用財力，大力推進財政支出進度，全力打好財政收支基礎。但受全區工作實際和上級對支出進度考核的影響，區第四屆人大常委會第七次會議審議通過我區2017年本級預算調整方案后，預算執行再次出現較大變化。根據《預算法》第六十七條規定及市財政局9月19日下發的2017年1-9月汕頭市一般公共預算八項支出目標任務表的要求，需要對2017年預算再次進行調整。

（一）一般公共預算收支調整情況

1.收入調整情況

2017年一般公共預算收入總計擬調整為171019萬元，比上次預算調整153619萬元調增17400萬元，增長11.33%。

主要是調增一般公共預算調入資金17400萬元。按照《關于進一步做好2017年財政支出工作的通知》（粵財預〔2017〕56號）關于“加大政府性基金預算調入一般公共預算的力度。仍保留在政府性基金預算管理的14項政府性基金，屬于結轉資金的，要將結轉規模超過當年收入30%的部分，調入一般公共預算統籌用于重點科目和重點領域支出”“屬于年初預算和上年結轉規模不超過當年收入30%部分的，且與一般公共預算投向類似的，應調入一般公共預算統籌用于重點科目和重點領域支出”的規定，在政府性基金調出17400萬元，調入一般公共預算，用于原在政府性基金列支的扶持企業資金、南濱路西段改造工程項目，相應調減政府性基金支出科目。

2.支出調整情況

2017年一般公共預算支出總計擬調整為171002萬元，比上次預算調整153602萬元調增17400萬元，增長11.33%。

主要是調增一般公共預算調入資金安排的支出17400萬元，用于濠江區經濟和信息化局其他節能環保支出科目（2119901）扶持企業資金支出14400萬元、濠江區城市建設管理和環境保護局其他城鄉社區公共設施支出科目（2120399）南濱路西段改造工程項目支出3000萬元。

（二）政府性基金收支調整情況

1.收入調整情況

政府性基金收入不作調整。

2.支出調整情況

政府性基金支出總計保持不變，主要是調增調出資金17400萬元,相應調減政府性基金支出17400萬元。主要是調減濠江區經濟和信息化局其他國有土地使用權出讓收入安排的支出科目（2120899）扶持企業資金支出14400萬元，調減濠江區城市建設管理和環境保護局城市建設支出科目（2120803）南濱路西段改造工程項目支出3000萬元。

（三）債券資金調整情況

區第四屆人大常委會第六次會議審議通過我區2017年第一批新增地方政府專項債券轉貸資金安排方案，方案中明確安排區城市建設管理和環境保護局用于改善鄉村人居環境綜合建設項目(“三個三”項目）39800萬元，其中包含“百村示范，千村整治”項目5000萬元。

根據2017年9月30日全區人居環境綜合整治暨“三個三”創文惠民工程推進會有關精神，現調整2017年新增債券資金安排的改善鄉村人居環境綜合建設項目(“三個三”項目）39800萬元的資金使用主體。一是將“百村示范，千村整治”項目資金使用主體調整為：達濠街道葛洲社區500萬元、青籃社區500萬元；礐石街道中村社區500萬元、礐石社區500萬元；廣澳街道大蔚社區500萬元、三遼社區500萬元；馬滘街道海明社區500萬元；河浦街道樓下社區500萬元；玉新街道崗背社區500萬元；濱海街道東隴社區500萬元。二是將改善鄉村人居環境綜合建設項目資金使用主體調整為七個街道、濠江區城市建設管理與環境保護局、濠江區經濟和信息化局，其中：達濠街道5500萬元、礐石街道7000萬元、廣澳街道3300萬元、馬滘街道3300萬元、河浦街道3000萬元、玉新街道2700萬元、濱海街道4200萬元、濠江區城市建設管理與環境保護局3300萬元、濠江區經濟和信息化局2500萬元。

三、后三個月工作打算

（一）倒排時間進度，堅持質提量增。以全年收入任務為目標，倒排時間，加強協稅護稅，統籌兼顧減稅降費和保持財政收入適度增長關系，加強運行情況分析及預測，及時做好收支預算調整，確保收入增長保持在合理區間。堅持財政收入增長與質量提升并重，著力優化財政收入結構，強化部門配合協調，深入挖掘增收潛力，力爭今年全區稅收收入占一般公共預算收入比重比上年提高，全力完成全年財政收入目標任務。

（二）做活土地文章，提升征、儲、讓效益。進一步加強土地儲備和出讓力度，根據城市總體規劃、土地利用總體規劃、城市建設發展需要及土地市場供需狀況，按照“遵循規劃、遠近兼顧、促進發展、規模適度”的原則，制定土地儲備中長期規劃，規范推進土地征收、儲備、出讓和征地補償工作，加大土地儲備力度和經營性土地項目的出讓力度，做到公開、公平、陽光征收補償出讓土地，積累區域建設資金基礎。

（三）扶持企業發展，做強實體經濟。進一步加大對現有企業的扶持力度，積極兌現好支持企業發展的各項政策，幫助企業排憂解難，加大對新興產業的培育扶持，推進小微企業的發展，實現實體經濟稅收增長。

（四）積極降庫盤存，發揮倍增效益。建立健全財政支出進度、存量資金消化、庫款調度和預算安排相掛鉤的機制，繼續強化完善預算支出責任制、按期通報財政支出進度情況、強化財政支出進度考核等措施，特別是逐旬逐日跟蹤落實全區大額專項資金的下達以及支出情況，督促預算單位提高預算支出效率，切實加快財政支出進度。加大政府性基金預算調入一般公共預算力度，盤活各領域“沉睡”資金，將暫時保留在政府性基金預算管理的資金中與一般公共預算投向類似的，調入一般公共預算統籌使用，把“零錢”化為“整錢”，避免資金使用“碎片化”，用于發展急需的重點領域和優先保障民生支出，增加資金有效供給。