汕頭市濠江區2015年決算草案報告

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濠江區財政局局長? 陳昌熊

?????????????????? ????????????????????????????????????????????????（2016年6月30日）

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主任、各位副主任、委員：

我受區人民政府的委托，向區人大常委會作汕頭市濠江區2015年決算草案的報告，請予審議。

2015年，區財政部門在區委、區政府的正確領導下，在區人大、政協的監督支持下，主動適應經濟新常態，積極應對經濟下行和體制調整帶來的減收壓力，主動作為，依法依規組織財政收入，著力優化支出結構，全面貫徹落實各項財政改革政策，依法理財，保障全區經濟社會各項事業健康發展。

一、????? 公共財政預算收入執行情況

2015年全口徑財政收入184974萬元（含華能濠江電廠中央、省、市庫收入21529萬元），同比增收20907萬元，增長12.74%。其中全口徑稅收收入160712萬元，同比增收18963萬元，增長13.38%，全口徑非稅收入24262萬元，同比增收1944萬元，增長8.71%。

（一）收入完成區人大預算調整計劃情況：2015年本級公共財政預算收入52932萬元，完成預算調整計劃的100.08%，同比增收1582萬元，增長3.08%。其中：稅收收入32744萬元，同比增收987萬元，增長3.11%，稅收收入占公共財政預算收入比重61.86%，比上年提高0.02個百分點；非稅收入20188萬元，同比增收595萬元，增長3.04%。國稅局收入10496萬元，完成預算調整計劃100.13%，同比增收1723萬元，增長19.64%；地稅局收入24313萬元，完成預算調整計劃102.09%，同比增收230萬元，增長0.96%；財政局收入18123萬元，完成預算調整計劃97.46%，同比減收371萬元，下降2.01%。

（二）收入完成市下達目標情況：年初市分解給濠江本級公共財政預算收入目標為55458萬元，比增8%，其中包含了已在金平、龍湖納稅的跨區建安房地產業的稅收，經市確認，清算稅收2970萬元，加上本級實際完成收入52932萬元，合計55902萬元，完成市下達目標的100.8%，增長8.86%。其中：稅收收入35714萬元，增長12.46%，稅收收入占公共財政預算收入比重63.89%，比上年提高2.05個百分點；非稅收入20188萬元，增長3.04%。

2015年本級公共財政預算收入主要項目：

1.工商稅收30867萬元，完成調整計劃28227萬元的109.35% 。

2.耕地占用稅1877萬元，完成調整計劃4800萬元的39.10%。

3.專項收入2272萬元，完成調整計劃1924萬元的118.09%。

4.其他非稅收入17915萬元，完成年初（調整）計劃17940萬元的99.86% 。

2015年我區全口徑退增值稅和“免、抵”增值稅調庫（下稱出口退稅）合計26541萬元。我區的出口退稅基數1269萬元，2015年實際出口退稅超基數25272萬元，區級應上解1039萬元。

二、????? 公共財政預算支出執行情況

2015年公共財政預算支出139725萬元（含上級支出48236萬元），上解支出2302萬元，債務還本支出20853萬元，支出總計162880萬元，同比增支58928萬元，增長56.69%。

2015年本級公共財政預算支出91489萬元，債務還本支出20853萬元，上解支出2302萬元，支出總計114644萬元，完成預算調整計劃的96.05%，同比增支48792萬元，增長74.09%。本級公共財政預算支出主要項目如下：

（1）一般公共服務8704萬元,其中本級支出8413萬元，為調整后預算數8515萬元的98.80%；

（2）國防361萬元,其中本級支出361萬元，為調整后預算數452萬元的79.86%；

（3）公共安全3810萬元,其中本級支出3067萬元，為調整后預算數3017萬元的101.66%；

（4）教育36642萬元,其中本級支出28491萬元，為調整后預算數32177萬元的88.54%；

（5）科學技術2198萬元,其中本級支出935萬元，為調整后預算數928萬元的100.75%；

?(6)文化體育與傳媒1134萬元,其中本級支出404萬元，為調整后預算數387萬元的104.39%；

(7)社會保障和就業13464萬元,其中本級支出6678萬元，為調整后預算數7494萬元的89.11%；

(8)醫療衛生17970萬元,其中本級支出8114萬元，為調整后預算數9523萬元的85.20%；

(9)節能環保655萬元,其中本級支出190萬元，為調整后預算數204萬元的93.14%；

(10)城鄉社區事務19897萬元,其中本級支出18064萬元，為調整后預算數20466萬元的88.26%；

(11)農林水事務13604萬元,其中本級支出3067萬元，為調整后預算數3352萬元的91.50%；

(12)交通運輸4037萬元,其中本級支出3957萬元，為調整后預算數80萬元的4946.25%；

(13)資源勘探電力信息等事務4315萬元,其中本級支出129萬元，為調整后預算數20141萬元(上級調整債務還本支出口徑)的0.64%；

(14)商業服務業等事務1334萬元,其中本級支出937萬元，為調整后預算數969萬元的96.70%；

(15)金融監管等事物支出10萬元,其中本級支出5萬元，為調整后預算數5萬元的100.00%；

(16)國土資源氣象等事務1268萬元,其中本級支出820萬元，為調整后預算數871萬元的94.14%；

(17)住房保障支出2931萬元,其中本級支出2334萬元，為調整后預算數4151萬元的56.23%；

(18)糧食物資管理事務328萬元,其中本級支出115萬元，為調整后預算數108萬元的106.48%；

(19)其他支出7003萬元,其中本級支出5410萬元，為調整后預算數3714萬元的145.67%；

(20)債務付息、發行費支出60萬元,其中本級支出60萬元，為調整后預算數66萬元的90.91%；

(21)上解支出2302萬元,其中本級支出2302萬元，為調整后預算數2749萬元的83.74%；

(22)債務還本支出20853萬元，其中本級支出20853萬元，原調整預算數列在資源勘探電力信息等事務，因上級要求，調整為本科目支出。

2015年10月份，區人大通過的2015年本級公共財政預算支出調整計劃是119353萬元，決算數是114644萬元，決算數比預算調整數減少4709萬元，主要增減支因素如下：一是2015年本級專項結轉9087萬元，相應減少支出；二是上解支出按實結算減少447萬元;三是收回因部門項目未啟動、不需要繼續使用項目資金減少7485萬元，主要有河玉路西段首期升級改造工程建設資金1213萬元、公共租賃住房（公共服務設施代建金）922萬元、海馬池糧倉“三舊”改造項目建設涉及會汀港排洪292萬元、醫院醫療非稅支出1200萬元、建筑業扶持資金474萬元等；四是增加專項經費安排用于磊廣路和達南路基礎設施建設3875萬元、中信新城項目5000萬元、工資改革3400萬元和馬滘街道排污溝整治28萬元等。

三、????? 公共財政預算收支平衡情況

2015年本級公共財政預算收入52932萬元，上級財力性補助收入23731萬元，債券收入26853萬元，結轉下年上級專項補助收入2130萬元，調入預算穩定調節基金1984萬元，調入政府性基金3587萬元，調入財政存量資金2844萬元，上年結余14324萬元，當年收入總計128391萬元。當年支出總計114644萬元，年末安排預算穩定調節基金2524萬元（含超收收入補充41萬元和凈結余160萬元），專項結轉下年支出11217萬元。

四、基金預算執行情況

2015年本級基金收入57148萬元，完成調整計劃57582萬元的99.25%，上級專項補助4816萬元，上年結余收入9626萬元，收入合計71590萬元；本級基金支出61115萬元，完成調整計劃65154萬元的93.80%，上級支出3897萬元，調出資金3587萬元，支出總計68599萬元，年末結余結轉2991萬元（其中上級結余919萬元）。

五、盤活財政存量資金情況

?（一）收回結轉兩年以上資金情況

根據國辦發【2014】70號文和財預【2015】15號文的要求，收回結轉兩年以上資金和2013年及以前年度權責發生制核算的資金共25995萬元，按規定范圍重新安排支出，已形成實際支出19370萬元，余額6625萬元作為2016年預算調入資金統籌使用。

（二）收回列入2015年預算資金情況

已列入2015年初預算和預算調整部分資金，因部門項目未啟動、不需要繼續使用、項目結余資金7932萬元，收回重新安排亟需支出項目，加上預算調整后新增上級財力性補助4390萬元，共12322萬元，主要安排用于磊廣路和達南路基礎設施建設3875萬元，中信新城項目5000萬元，工資改革3400萬元，馬窖街道排污溝整治28萬元。

六、政府債務管理情況

（一）政府債務限額

根據汕市財預【2015】229號文精神，上級核定我區2015年政府債務限額94288萬元，其中一般債務71302萬元，專項債務22986萬元。按規定該債務限額需由人大審批后向社會公開。

（二）截至2015年底政府債務余額

按照各單位上報情況，截至2015年底，我區政府債務余額85385萬元，其中一般債務63385萬元（含一般債券26853萬元），專項債務22000萬元。政府債務余額在限額以內，符合規定。另有限額外或有債務65120萬元。

七、全區財政工作情況

2015年，區財政工作認真執行區人大三屆五次和區三屆人大常委會第三十三次會議通過的財政預算、調整預算決議，著力優化收支結構，堅持厲行節約，加強依法理財。主要做好以下幾方面的工作：

（一）財政收入提質增收。面對新常態下經濟下行、體制調整、財政增收放緩的嚴峻形勢，區財政部門積極貫徹好“穩增長、調結構、惠民生、促改革”等政策措施，全力以赴組織財政收入，逐步建立以稅收收入為主導、非稅收入適當補充的公共財政收入體系，全年公共財政預算收入均小幅超收于區人大通過的計劃和市下達的預期目標，增長率（8.86%）在全市排名第三位，收入質量明顯提高，稅收收入增長率（12.46%）全市最高，非稅收入占公共財政預算收入比重36.11%，同比下降2.05個百分點，低于全市平均非稅占比2.52個百分點。

（二）優化支出結構保民生促發展。一是財政投入繼續向教育、醫療衛生、社會保障等十類民生領域傾斜，支持補短板、兜底線，促協調，增加公共服務供給，全年十類民生支出110662萬元，占公共財政預算支出79%，較上年提高14個百分點，促進“學有所教、病有所醫、勞有所得、住有所居、老有所養”等公共事業發展。二是統籌各類資金安排重點項目支出，全年共支持園區、基礎設施等重點項目建設56769萬元，推進穩增長、調結構。三是壓縮一般性支出，認真落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和國務院“約法三章”的要求，“三公”經費只減不增，參照市辦法出臺區行政事業單位會議費、培訓費、差旅費等管理辦法，落實公車改革政策，公車費用節支率達到7%。?

（三）統籌盤活財政存量資金。按照中央、省、市的有關政策要求，全面清理盤活財政存量資金，對結轉兩年以上的資金全部收回政府統籌使用，按規定用于消化缺口、城市基礎設施建設、調整工資改革等亟需支出的領域。制定出臺《進一步做好濠江區盤活財政存量資金工作實施意見》，明確部門職責，建立問責機制，健全盤活資金長效機制，規范財政資金管理，提高預算執行的時效性和均衡性，切實提高財政資金使用效益和使用效率。

（四）積極主動爭取上級支持。一是在區委、區政府的高度重視下，主動與上級對接協調，爭取上級加大對我區財力性補助力度，2015年財力補助收入共23737萬元，比上年增加4997萬元，一定程度解決財政收支缺口的問題；二是積極爭取上級債券資金，2015年上級共下達置換債券20853萬元、新增債券6000萬元，節約償債成本，緩解區償債和建設資金壓力；三是多渠道爭取上級專項補助， 2015年專項補助共55225萬元，比上年增加3757萬元，解決我區建設發展等資金缺口的難題，推進穩增長、促發展政策的落實。

（五）全面推進財政信息化建設。在貫徹新預算法、落實預算管理制度改革的過程中，我們積極推進財政信息化管理，建設集辦公自動化、預算編制、預算執行、資金申請、資金下達、資金支付等為一體的財政業務綜合管理信息平臺，實現財政與全區預算單位全面聯網，為人大聯網監督提供基礎和保障，增強財政運行的透明度，促進財政管理方式改革，提升預算管理水平和財政資金使用效益，加強財政內控制度，確保財政資金安全運行，促進依法理財。

主任、各位副主任、委員，2016年財政任務艱巨繁重，財政收支矛盾十分突出，但我們也看到，濠江的經濟社會發展已進入跨越發展的新階段，我們有信心，在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督支持下，新一年的財政工作將再接再厲，改革創新，攻堅克難，為濠江“十三五”規劃開好局、起好步拼搏奮斗！

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