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汕頭市濠江區2017年預算執行情況
和2018年預算草案的報告
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各位代表：
我受區人民政府的委托，向大會作汕頭市濠江區2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告，請予審查。
因2017年決算工作尚未完成，本報告部分數據在決算編制匯總后會有所變化。
一、2017年預算執行情況
2017年，面對復雜多變的經濟發展形勢，在區委、區政府的堅強領導下，區人大、政協的監督支持下，區財政局緊緊圍繞“加快建設現代文明臨港新區”的戰略目標，堅持穩中求進工作總基調，充分發揮財政職能作用，做實收入，做強財力，做精支出，做細管理，預算執行取得預期效果，財政運行整體良好。
（一）全口徑預算執行情況
1、一般公共預算執行情況
2017年全口徑財政收入279184萬元，同比增長37.18%。
2017年一般公共預算支出168845萬元（含上級支出49674萬元），上解支出3008萬元，支出總計171853萬元。支出按功能分類科目分解如下：
（1）一般公共服務15779萬元；（2）國防874萬元；（3）公共安全3211萬元；（4）教育43294萬元；（5）科學技術213萬元；(6)文化體育與傳媒4091萬元；(7)社會保障和就業19489萬元；(8)醫療衛生23183萬元；(9)節能環保14757萬元；(10)城鄉社區事務28339萬元；(11)農林水事務7412萬元；(12)交通運輸74萬元；(13)資源勘探電力信息等事務1075萬元；(14)商業服務業等事務619萬元；(15)金融監管等事物支出10萬元；（16）國土資源氣象等事務1060萬元；（17）住房保障支出1678萬元；(18)糧食物資管理事務838萬元；(19)其他支出1033萬元；（20）債務還本、付息、發行費支出1816萬元(21)上解支出3008萬元。
2、政府性基金預算執行情況
2017年政府性基金收入299026萬元，上級補助收入2391萬元，債券收入45000萬元，上年結余3145萬元，收入總計349562萬元。
2017年政府性基金支出301116萬元（含上級支出1997萬元），調出資金34619萬元，支出總計335735萬元。
（二）本級預算執行情況
1、本級一般公共預算執行情況
2017年本級一般公共預算收入65850萬元，完成預算計劃的108.8%，可比增長17.51%。其中：稅收收入44962萬元，可比增長35.53%，稅收收入占一般公共預算收入比重68.28%；非稅收入20888萬元，同比下降8.64%。國稅局收入18266萬元，完成預算計劃100.92%，可比增長28.74%；地稅局收入29554萬元，完成預算計劃128.5%，可比增長39.68%；財政局收入18030萬元，完成預算計劃92.83%，同比下降12.86%。加上上級財力性補助收入19808萬元，結轉下年上級專項補助收入3960萬元，預算穩定調節基金2374萬元，調入資金34993萬元，上年結余10083萬元，收入總計137068萬元。
2017年本級一般公共預算支出119171萬元，上解支出3008萬元，支出總計122179萬元，完成預算調整計劃的99.94%，同比減支13888萬元，下降10.21%。
2017年，收入總計137068萬元，支出總計122179萬元，年末預算穩定調節基金6423萬元（含超收收入5327萬元、凈結余480萬元、收回上級轉移支付結轉兩年以上資金616萬元），結轉8466萬元，其中本級專項結轉4506萬元，上級專項結轉3960萬元。
2、本級政府性基金預算執行情況
2017年本級政府性基金收入299026萬元，完成預算調整計劃的100.15%，同比增長49.79%。加上債券資金收入45000萬元，結轉下年上級專項補助收入394萬元，上年結余3145萬元，收入總計347565萬元。
2017年本級基金支出299119萬元，完成預算調整計劃的98.8%，同比增長43.57%。其中土地基金支出249254萬元，城市建設配套費支出4793萬元，福彩支出72萬元，新增債券安排的支出45000萬元。加上調出資金34619萬元，支出總計333738萬元。
2017年收入總計347565萬元，支出總計333738萬元，收支相抵，年末專項結余13827萬元（其中上級結轉394萬元）。
3、國有資本經營預算執行情況
2017年國有資本經營預算收入50萬元，支出0萬元，結轉下年50萬元。
4、社會保險基金預算執行情況
2017年社會保險基金預算收入7334萬元，其中城鄉居民養老保險基金收入6182萬元，機關事業單位養老保險基金收入1152萬元。2017年社會保險基金預算支出6043萬元，其中城鄉居民養老保險基金支出5159萬元，機關事業單位養老保險基金支出884萬元。收支相抵，2017年社會保險基金預算結余1291萬元，加上上年結余16594萬元，年末累計結余17885萬元，其中城鄉居民養老保險基金17617萬元，機關事業單位養老保險基金268萬元。
(三)盤活財政存量資金情況
根據國辦發〔2014〕70號文和財預〔2015〕15號文的要求，收回上級轉移支付結轉兩年以上資金616萬元、部門結轉兩年以上資金2773萬元，合計收回資金3389萬元，其中按規定用于補充預算穩定調節基金616萬元，用于2018年預算調入資金統籌使用2773萬元。
（四）納入財政專戶管理資金收支情況
1、非稅財政專戶情況：2017年非稅專戶管理教育收費上年結余16萬元，本年收入2209萬元，本年支出2203萬元，年末結余22萬元。
???? 2、糧食風險基金專戶收支情況：2017年糧食風險基金專戶上年結余26萬元，本年收入434萬元，糧食風險基金專戶支出270萬元，年終結余190萬元。
3、征地款賬戶收支情況：土地基金專戶截至2017年12月底累計收入15856萬元，其中：征地補償收入15546萬元、上級補助收入184萬元、其他收入126萬元；累計支出20452萬元，其中：征地款支出18276萬元、預算調劑支出2164萬元、上級補助支出12萬元；累計超支4596萬元。
（五）政府債務管理情況
按照各單位上報情況，截止2016年底，政府債務余額100570萬元，其中一般債務65770萬元（其中一般債券65253萬元），專項債務34800萬元（都是專項債券）。2017年我區新增債券共45000萬元，使用本級預算資金償還一般債務23萬元，截止2017年底，政府債務余額145547萬元，其中一般債務65747萬元（其中一般債券65253萬元），專項債務79800萬元（都是專項債券）。（詳見附表十三）
（六）全區財政工作情況
一年來，我局緊緊圍繞區四屆一次黨代會提出的發展目標和工作部署，牢牢把握財政的治理基礎和重要支柱定位，堅持以新發展理念為指導，以保障和改善民生為重點，以供給側結構性改革為主線，不斷促進民生保障優化、實體經濟活化、管理改革深化、監督檢查強化、隊伍建設硬化，為服務全區經濟社會發展大局提供了堅實的財力保障。
綜合財力實現大提升。堅持量質并舉抓收入，財政收入“蛋糕”進一步做大做實。2017年，我區全口徑一般公共預算收入接近28億，超過去年全年全口徑收入水平。全區一般公共預算收入完成6.58億元，可比增長17.51%，稅收占比68.28%，收入增速、質量雙居全市首位。政府性基金收入完成29.9億元，呈現近50%的高速增長態勢。獲得上級轉移支付補助7.58億元，上級政府債券轉貸資金4.5億元，為支持全區優化發展、加快發展提供了有力資金保障。
全民獲得感顯著增強。取財于民，用之于民。2017年，公共財政保障和改善民生重點領域投入14.32億元，同比增長21.71%，占財政支出八成四以上。完善教育基礎設施，健全教育經費保障機制,推動教育配套現代化建設，投入教育事業4.33億元。提升民生底線“刻度”，按照政策提高集中供養孤兒基本生活最低養育標準至人年1450元；提高分散供養孤兒基本生活最低養育標準至人年880元；提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金至人月120元；提高基本公共衛生服務項目至人年50元；提高城鎮、農村低保分別至人月650元、500元；提高城鎮、農村低保補差水平分別至人月487元、250元；提高城鄉居民醫保標準至人年450元；老年人津貼分齡段相應提高。兌現工資改革紅利、績效考核獎、住房改革等津貼補助等0.88億元。統籌公共財政與債券資金，大力支持新住院大樓建設、設備配套、七個社區衛生服務中心標準化建設等醫療衛生和計劃生育事業2.32億元，提高醫療服務水平。支持創新創業就業等民生“大飯碗”問題100多萬元。穩推脫貧攻堅工程，及時落實精準扶貧資金約1242萬元。落實公共財政與債券資金保障創文強管、美麗鄉村建設、人居環境綜合整治4.8億元，推動農村振興發展。投入潮汕歷史文化博覽中心等文化旅游體育項目4647萬元，居民文化生活水平進一步提升。統籌公共財政和政府性基金投入蘇埃通道工程、“三路一橋”、“一路一橋”等交通建設和升級改造項目7.48億元;投入馬滘工業區、海灣新區、南山灣產業園等市政基礎設施項目及三嶼圍海堤加固水利基礎項目10.68億元，“人暢其行、物暢其流”的出行紅利進一步釋放。
經濟活躍指數全速上升。實施積極財政政策，扶持新產業、新業態，深入推進供給側結構性改革，加強財政金融聯動，提振經濟發展活力。2017年，投入13.66億元支持比亞迪、中海信、廣澳物流、大洋冷凍、丹櫻農業體驗等新興產業和現代服務業發展；投入4.21億元支持三凌、固升醫藥、堅達聚纖等傳統產業轉型升級；落實技改獎補資金1200多萬元，扶持企業發展，促進實體經濟壯骨強筋。積極貫徹落實供給側結構性改革，全面推行“營改增”和“三去一降一補”相關減費降稅政策，強勢完成全年計劃目標，推動企業輕裝發展。調動社會資本積極性，采用PPP、探索組建濠商基金等方式，發揮財政資金杠桿作用，撬動社會資金近40億元投入產業發展和公共服務領域，破解資金瓶頸難題。
財政管理改革縱深推進。制定《濠江區關于加強政府性債務管理的實施意見》《濠江區新時期精準扶貧專項資金使用監管實施細則》等七個文件，全面扣緊債券管理、預算管理、資金監管、風險預警、應急處置和責任追究、制度完善鏈條，形成“全鏈條”閉環管理的政策體系。建立政府性債務論證機制，構建區一級政府債務風險防控體系，強化政府債務財政承受能力論證與風險防控。落實債券管理責任制度，完善監督、考核、問責機制，加強專項債券資金使用管理。首創財政資金下達和支付同步推送手機信息的信息化管理模式；優化財政資金申請及審批辦事流程。加強和規范公務支出管理。啟動編制項目庫、中期財政規劃。推進權責發生制政府綜合財務報告制度改革，質量效率排名全市前列。完善扶貧資金管理機制，規范新時期精準扶貧專項資金監管使用。進一步規范政府采購信息統計工作，調整采購限額標準，修訂《濠江區財政性投（融）資建設項目工程預結（決）算審核管理辦法》，切實提高采購、財審效率。推進區環境保護稅法實施準備工作，護航生態文明建設。明確政府向社會力量購買服務目錄，規范政府購買服務行為。協調處理好國、地稅關系，服務好重點稅源戶，構建科學、和諧、協調、嚴謹的稅戶關系。
財政監管力度逐步加強。強化資金監管、審計監督和行政監察，切實以監管促規范。落實財政專戶資金報送監管責任，開展“農村財務審計”“整治‘小金庫’專項行動”“2011年至2016年上半年會計信息質量檢查”“執收單位（不含教育系統）2015-2016年非稅收入收繳情況專項檢查”“農村集體財務管理規范化檢查”“2016年度教育系統創強資金績效評價工作”“預算單位專戶專項資金使用情況檢查”“扶貧資金賬務大檢查”“潛入地下公款吃喝”等監管工作，切實發現和糾正財政資金流動中存在的問題。強化教育發展、文化發展專項資金使用管理，確保財政資金規范安全高效運行。強化國有資產管理，清理規范機關事業單位辦公用房使用；推動公務用車規范化，全面完成機關單位公務用車改革；開展國有企業改革，全面清查國有企業基本情況。
隊伍綜合素質不斷提升。把握作風建設機遇，規范制度建設，嚴格考勤管理，提高辦事服務效率，努力打造“高效、廉潔、為民”的財政干部隊伍。部署學習貫徹黨的十九大精神、習近平總書記廣東工作重要批示精神，推進黨員“兩學一做”學習教育常態化制度化。選派科級干部及股室業務骨干奔赴廣州、清遠、南澳等地參加省、市財政系統各類專題培訓。積極踐行“全心全意為人民服務”宗旨，局班子成員深入開展同商、同建、同甘苦的“三同”活動，指導掛鉤社區創文、計生、殯改等工作，厘清社區集體經濟發展思路；持續推進精準扶貧、精準脫貧工作，每年固定重點資助幫扶2戶精準扶貧戶各6000元改善生活，協商解決1戶具備勞動能力精準扶貧戶公益崗位；節約資金16萬元支持掛鉤社區開展軟弱渙散社區黨組織整頓工作；自發組織環境清理整治、植樹綠化等志愿服務活動，切實密切黨群干群血肉關系。
二、2018年財政預算草案
（一）2018年全區經濟財政面臨形勢分析
2018年是黨的十九大精神貫徹落實的開局之年，也是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。新一年，國家“一帶一路”、省加快粵東西北振興發展、臨港經濟區等發展戰略為濠江帶來前所未有新契機。新一屆區委、區政府奮發有為、創新實干，主動對接上級發展戰略決策，強化區域發展頂層設計，抓住濠江發展根本，著力打破“沿海內陸城市”局面，突出港口優勢，有機融合“港、產、城”三大互動要素，描繪現代文明臨港新區發展藍圖，引進大項目，發展新業態，力興交通基礎設施，文明城鄉生態環境，提升政府服務水平，全力推動濠江雙向開放。財政部門積極融入發展潮流，立足主業深化管理改革，促進財政平穩運行，充分發揮職能有效推進全區各項重點任務，奮斗在臨港新區建設前沿。
同時，2018年是推動經濟結構轉型的奮進之年，也是財政高峰償債的負重之年。新一年，全區發展面臨新風險與新挑戰。經濟總量不大，產業集聚度不高，主導產業尚在培育階段，轉型升級任重道遠；第三產業占比依然偏低，旅游商貿業亟需進一步加強；稅源支撐過度依賴建安房地產，大產業項目稅收貢獻尚未顯現，收入可持續性較弱；住房居住屬性進一步回歸，有效需求乏力和有效供給不足并存，財政收入面臨下行風險；財政保運轉、惠民生、促發展、防風險等各方面剛性支出需求急劇增大，中長期債務包袱較為沉重，財政收支矛盾依然突出。
（二）2018年財政預算編制基本原則
全面貫徹上級和區委、區政府各項決策部署，保重點、控一般、促統籌、提績效，深化預算管理制度改革。一是加強全口徑預算管理，依法強化收入管理，將所有收入納入預算，細化收入項目，統籌兼顧。二是優化財政支出結構，積極盤活財政存量，堅持民生優先，切實保障上級確定的各項重點支持、民生支出。三是探索零基預算編制，進一步樹立過緊日子思想，嚴格一般性支出，控制和降低行政運行成本，推進財政項目庫建設，加強財政專項資金管理。四是落實預算信息公開要求，主動接受人大代表、社會公眾的監督，提高財政透明度。
（三）一般公共財政預算草案
1、公共財政預算收入
（1）本級公共財政預算收入
2018年全區全口徑收入預計320117萬元，增長14.66%。2018年本級公共財政預算收入預計71118萬元，同比增長8%。其中稅收收入50771萬元，同比增長12.92%，占公共財政預算收入比重71.39%；非稅收入20347萬元，同比下降2.59%，占公共財政預算收入比重28.61%。（詳見附表一）
（2）上級財力性補助收入
列入年初預算的上級財力補助收入18148萬元，主要是返還性收入5467萬元、調資補助1996萬元、農村稅費改革資金1260萬元、市體制確定轉移支付補助2991萬元、市下劃機構補助基數1985萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金2213萬元、中央均衡性補助收入1558萬元、其他結算收入補助678萬元。（詳見附表十一）
根據《關于印發廣東省財政一般性轉移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦〔2014〕31號）要求，市縣統籌使用上級財政一般性轉移支付資金，應按照民生支出、運轉支出、協調發展支出的順序和使用范圍安排使用，列入本級公共財政預算支出。
（3）上級專項性補助收入
根據市提前下達的指標文件，列入年初預算計劃的上級專項性補助收入22914萬元。（詳見附表一）
根據《廣東省人民政府辦公廳關于印發廣東省財政一般性轉移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦〔2014〕31號）要求，上級一般性轉移支付列入年度預決算報同級人大審議。目前上級下達的一般性轉移支付主要有兩類：一是可以統籌使用的財力性轉移支付（即上述第2點表述的上級財力性補助收入），二是指定用途的專項性轉移支付，是按照指定用途安排支出，列入上級公共財政預算支出。
（4）預算穩定調節基金
2018年預算穩定調節基金6423萬元。主要是2017年超收收入5327萬元、凈結余480萬元、收回上級轉移支付結轉兩年以上資金616萬元。
（5）調入資金
按照國發〔2015〕35號文關于“加大政府性基金預算調入一般公共預算的力度。暫時保留在政府性基金預算管理的資金，與一般公共預算投向類似的，應調入一般公共預算統籌使用”的規定，將2018年土地基金收入結余部分19500萬元調入一般公共預算統籌使用，及2017年收回部門結轉兩年以上資金共2773萬元，合計調入資金22273萬元，作為2018年預算調入資金統籌使用。
（6）上年結余
上年結余8466萬元，其中上級專項結轉3960萬元，本級專項結轉4506萬元。
綜合上述六項，2018年一般公共預算收入總計149342萬元。
2、公共財政預算支出
（1）本級公共財政預算支出
根據預算的財力和有關方面需求，按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”順序，安排2018年支出計劃為125448萬元，比上年年初計劃增加16655萬元。
2018年本級公共財政預算支出主要安排情況是：一是基本支出65441萬元，主要包括人員工資津貼、住房改革補貼、績效考核、休假補貼、住房公積金、醫保、公用經費等；二是項目支出53233萬元，主要包括民生支出、部門工作性專項、重點項目支出、上年專項結轉支出、預備費等；三是使用非稅收入相應安排項目支出1506萬元；四是上解支出、債券還本支出5268萬元。
按功能分類科目分解如下：
(1)一般公共服務12850萬元；(2)國防513萬元；(3)公共安全2443萬元；（4）教育38780萬元；（5）科學技術2244萬元；（6）文化體育與傳媒4502萬元；（7）社會保障與就業9107萬元；（8）醫療衛生5119萬元；（9）節能環保142萬元；（10）城鄉社區事務10581萬元；（11）農林水事務4635萬元；（12）交通運輸149萬元；（13）資源勘探電力信息等事務2009萬元；（14）商業服務業等事務606萬元；（15）金融監管等事務5萬元；（16）國土海洋氣象等事務904萬元；（17）住房保障支出1438萬元；（18）糧油物資管理事務727萬元；（19）預備費2000萬元；（20）其他支出19271萬元；(21)債務付息和發行費2155萬元；（22）轉移性支出5268萬元。（詳見附表二）
2018年本級公共財政支出預算，對比2017年初預算計劃，增加16655萬元，主要增減支因素是：一是基本支出增支7512萬元，主要是住房改革補貼提標、休假補貼、僑院和七個社區衛生服務中心協議到期、機關事業單位增員增支。二是政策性增支14639萬元，主要是：債券還本付息增支2591萬元；人才基金增支2000萬元；檔案館購置增支634萬元；監察委經費增支290萬元；教育創現增支429萬元；教師節活動經費增支160萬元；公安特勤隊伍及平安濠江視頻建設增支319萬元；城鄉居民養老、低保、五保、醫療救助、義務兵、老齡津貼、殘疾人、公衛等提標增支1321萬元；欠薪周轉金增支100萬元；三嶼圍海堤達標加固工程區級配套增支1158萬元；水流娘排澇閘重建工程建設費用增支685萬元；廣澳灣南山海岸帶整治項目增支150萬元；扶持企業發展增支735萬元；糧食風險基金增支149萬元；穩增長調結構專項資金增支180萬元；殘疾人康復中心建設增支500萬元；預留街道體制調整增支600萬元；預留宕石風景區下放增支350萬元；農村勞動力培訓增支100萬元；社區兩委津貼提標及增加辦公經費增支815萬元；老漁工生活補貼增支180萬元；古城影劇院管養增支200萬元；區兩級社區矯正平臺建設經費增支153萬元；財政委托業務支出經費增支400萬元；其他零星項目增支440萬元。三是上年專項結轉增支419萬元；四是主要減支5915萬元，其中非稅收入相應安排項目支出減支1976萬元、創文專項減支1000萬元、消防車購置減支490萬、沿江路岸段漁船停泊區海域整治減支282萬、基礎設施建設前期費用減支800萬元、武裝部應急分隊建設減支300萬、檔案信息化建設經費203萬元、區政府大院修繕費用減支119萬元、實訓基地建設補助經費減支85萬元、珠浦水井圍電排站新建工程初設及技施設計費用80萬元、新時期精準扶貧幫扶專項資金減支80萬元，預留農村基層社區經費減支500萬元。
（2）上級公共財政預算支出
2018年上級公共財政預算支出22914萬元。主要是按照上級提前下達專項補助收入指定用途安排的支出。（詳見附表十四）
綜合上述兩項，2018年一般公共預算支出總計148362萬元。
3、公共財政預算平衡情況
2018年一般公共預算收入總計149342萬元，一般公共預算支出總計148362萬元，收支相抵，結余980萬元。
（四）政府性基金預算草案
1、基金收入??
（1）本級基金收入
2018年本級基金收入158132萬元，比上年實際完成數減少140894萬元（以決算數為準)。主要是土地基金收入152072萬元、城市基礎設施配套費收入6000萬元、福彩公益金收入60萬元。（詳見附表三、四）
2018年土地出讓收入以供地計劃為基礎，結合當年實際情況預計可出讓土地25宗，面積837畝，價款收入共157072萬元。以上總價款扣除上繳省市農業土地開發資金500萬元、繳納新增建設用地土地有償使用費4500萬元后，本級土地基金收入152072萬元。按土地出讓價款收入方式分類為：
—掛牌項目21宗，面積757畝，價款145018萬元，其中：中信南濱片統征地6宗174畝，預計價款120312萬元；南山灣產業園2宗63畝，預計價款3019萬元；其他項目13宗520畝，預計價款21687萬元。
—協議項目1宗，預計價款1921萬元。
—劃撥項目1宗，預計價款1759萬元。
—補繳項目2宗，預計價款8374萬元。
（2）上級基金專項收入
2018年上級基金預算收入600萬元。
（3）上年結余
上年結余13827萬元，其中上級394萬元，本級13433萬元。
綜合上述三項，2018年基金收入總計172559萬元。
2、基金支出
(1)本級基金支出
2018年本級基金支出148155萬元，比上年實際完成數減少150964萬元（以決算數為準)。主要是安排土地出讓基金支出141398萬元、城市基礎設施建設配套費支出6303萬元、福彩公益金預算支出60萬元、上級專項結轉支出394萬元。（詳見附表五、附表六）其中：
土地基金支出：按照我區各項征地及建設項目的實際進度，并充分考慮當年土地基金收入狀況， 2018年計劃安排土地出讓基金支出141398萬元，主要安排區內各項目的征地收儲、歷史遺留未付補償、重點公共設施及道路建設、中信新城項目建設等，按支出項目性質分類有：
—中信項目投入80000萬元。按照中信新城南濱片統征地項目當年土地出讓收入，根據相關協議及項目進度相應計劃投入南濱片統征地開發費用80000萬元（專項費用59000萬元；專項資金21000萬元）。
—征地收儲項目投入5050萬元，其中征地收儲項目14宗4589萬元；解決歷史遺留應付未付征地款項目3宗461萬元。
—園區項目投入6068萬元，其中：廣澳物流園區8宗3615萬元；馬滘工業園區1宗1153萬元；濱海工業園區4宗600萬元；臺商投資區1宗200萬元；預留企業扶持資金500萬元。
—區重點基建項目投入24宗24161萬元，主要項目有：324國道紅旗嶺至礐石大橋市政配套3000萬元；區檔案館購置2448萬元；茂洲新型城鎮化綜合開發PPP項目股權投資1423萬元；濠江區人行天橋和公交站亭1600萬元；廣澳中學、河北小學、教育發展中心、達濠第三中學前期、補償、工程款1500萬元；雙泉公園及體育館建設項目1500萬元；達濠古城修繕款1000萬元;磊廣路和達南路工程款4503萬元；預留建設前期工作費用等資金1000萬元；澳頭及河浦高速路口綠化專項資金1500萬元；其他項目14宗4687萬元等。
—國有資產投入項目14宗10151萬元，其中：購買中海信產業用房5300萬元；項目借款本息2801萬元；濠新公司注冊資金50萬元；2018年預留項目資本金2000萬元。
—其他項目投入41宗共10469萬元。主要項目有：2017年小公園開埠區保護和改造資金上解4783萬元；地方專項債券利息2794萬元；國土、土儲管理經費及相關專項支出35宗2109萬元；保障性住房項目支出3宗37萬元；預留公共租賃住房支出746萬元。
—預留土地相關項目資金支出5000萬元。
城市基礎設施配套費支出：按支出項目分類有： 規劃、控規編制經費1268萬元；保潔經費2744萬元；市政設施管養維護及電費2091萬元；預留城市基礎設施配套費支出200萬元，合計6303萬元。
福彩公益金預算支出：養老服務體系項目（福利中心消防工程）30萬元；殘疾人醫療康復救助基金區級配套資金8萬元；康復中心運行經費10萬元，合計60萬元。
上級結轉專項支出：2016及2017年上級指定項目結轉的支出394萬元。
（2）調出資金
根據廣東省財政廳《關于進一步做好2017年財政支出工作的通知》（粵財預[2017]56號）第四項加大政府性基金調入一般公共預算力度：“……仍保留在政府性基金預算管理的14項政府性基金，屬于結轉資金的，要將結轉規模超過當年收入30%的部分，調入一般公共預算統籌用于重點科目和重點領域支出，鼓勵各地在此基礎上實行更嚴格的統籌使用措施；屬于年初預算和上年結轉規模不超過當年收入30%部分的，且與一般公共預算投向類似的，應調入一般公共預算統籌用于重點科目和重點領域支出”等相關規定，鑒于一般公共預算重點科目和重點領域支出的資金缺口，使用土地基金調出資金19500萬元用于公共財政預算統籌安排。
（3）上級基金支出
2018年上級基金支出600萬元。（詳見附表五）
綜合上述三項，2018年基金支出總計168255萬元。
3、基金預算平衡情況
2018年基金收入總計172559萬元，基金支出總計168255萬元，結余4304萬元，其中土地基金2418萬元、城市基礎設施建設配套費1886萬元。
由于區級的征地工作計劃須報上級職能部門批準，且供地受多種工作進展限制，不可控的因素較多，本年度土地出讓收入可能出現較大變動，按照“以收定支”的預算安排原則，在支出上也會出現較大調整，實際執行中將視收入狀況，根據確保重點項目的原則再予統籌安排。鑒于以上情況，如果在執行過程中出現較大變動，將考慮在預算計劃調整時一并解決。
（五）國有資本經營預算草案
根據《預算法》及省財政廳《轉發關于進一步規范市縣財政預算管理工作的通知》（粵財預〔2016〕343號），實行全口徑預算。按照我區實際，2018年區本級國有資本經營預算草案如下：
2018年國有資本經營預算收入50萬元，支出100萬元，上年結余50萬元，收支相抵，累計結余為0萬元。詳見附表七、附表八。
（六）社會保險基金預算草案
按照社?；痤A算的管理權限，當前由區管理統籌的社保基金是城鄉居民基本養老保險和機關事業單位養老保險，2018年區本級社會保險基金預算草案如下：
2018年社會保險基金收入18366萬元，其中城鄉居民養老保險基金7659萬元，機關事業養老保險基金10707萬元。2018年社會保險基金支出14931萬元，其中城鄉居民養老保險基金6272萬元，機關事業養老保險基金8659萬元。收支相抵，2018年社會保險基金預算結余3435萬元，加上上年結余17885萬元，年末累計結余21320萬元，其中城鄉居民養老保險基金19004萬元，機關事業養老保險基金2316萬元。詳見附表九、附表十。
（七）納入財政專戶管理非稅收入收支預算
2018年納入財政專戶管理的非稅收入預計2018萬元，上年結轉22萬元，相應安排支出2018萬元，主要為教育等專戶資金。
（八）政府債務情況
截止2017年底，政府債務余額145547萬元，其中一般債務65747萬元（其中一般債券65253萬元），專項債務79800萬元（都是專項債券）。2018年區新增債券收入待市下達后，相應編制預算調整方案提交區人大常委會審議。詳見附表十三。
當前我區債務余額主要是債券資金，按照協議約定，2018年需償還債券本金2260萬元、利息4849萬元，已相應編列2018年預算計劃。
三、深化改革，精準理財，努力完成2018年財政任務
2018年,我們決心以黨的十九大精神為引領，以區委、區政府決策部署為工作中心，以深化改革、做強做實做優為總目標，發揮財政職能和政策支撐作用，精準理財，服務大局，服務民生，奮進在濠江發展新時代，推動形成現代財政、穩健財政、發展財政、共享財政、質量財政的五方能量齊聚迸發新局面，為經濟社會又好又快發展提供堅實保障。
（一）堅持深化體制改革，推動建立現代財政
全面履行財政職能，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的財政關系，建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理，構建適應新常態、引領新常態的促進經濟社會持續健康發展的現代財政制度。一是緊密跟進財權事權劃分改革。密切關注中央與地方事權和支出責任劃分改革，做好支出項目歸類準備，爭取將支出責任合理上劃上級管理，減輕地方壓力。二是深化預算管理制度改革。加大公共財政和政府性基金預算的統籌力度，發揮預算穩定調節基金在跨年度平衡機制中的作用；推進財政資金項目庫管理，進一步提高預算編制的科學性與準確性；實行中期財政規劃管理，研究編制三年滾動財政規劃，分析預測未來三年重大財政收支情況，強化三年滾動財政規劃對年度預算的約束；加快預算支出進度，切實提升財政資金使用效益；加大財政資金統籌使用力度，盤活財政存量資金，最大程度地發揮好財政資金的使用效應。三是推進財政投入機制改革。轉變財政投入理念，積極構建完善財政支持現代產業發展的政策體系，支持產業智能化、綠色化、服務化、高端化發展；加強政府與社會資本合作力度，多渠道充分調動社會資本積極性，通過組建政策性基金、持續推廣PPP模式，發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用。四是加快全面實施績效管理。以結果為導向，強化支出責任和效率意識，逐步將預算績效管理范圍覆蓋所有財政性資金。加快建立以績效目標為先導的預算編制模式，深入實施績效評價，將績效評價重點由項目支出逐步拓展到部門整體支出，強化績效結果運用，將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和安排財政預算的重要依據，掀起“花錢必問效，無效必問責”的績效管理之風，提高財政資金使用效益。五是推動國企管理體制改革。進一步完成國有資產清查工作，提高企業出清重組針對性和有效性，規范完善國有企業管理體系，改革國有資本授權經營體制，做強做優做大國有資本，促進國有資產保值增值，有效防止國有資產流失。
（二）堅持把握收支關鍵，推動形成穩健財政
堅持“穩中求進”的工作總基調，綜合分析全區經濟運行情況，提高財政收支管理針對性，保障財政平穩健康運行。積極向上級爭取現有財政管理體制延續及一般性轉移支付傾斜支持；申報爭取政府性新增債券支持我區發展；做好收支責任分解和落實。2018年收支方面重點抓好以下五項工作：一是抓好收入組織工作。堅持依法依規組織收入，處理好依法組織收入與按規定減稅降費的關系，協調執收部門依法征收、應收盡收。二是加強收支動態監控。深化新常態下財政經濟運行規律研究，加強收支動態監測預警。發現收支進度異常，難以完成收入、支出預期目標的，加強匯報溝通，落實措施促使財政收支平穩運行。三是提高收入質量。嚴格控制非稅收入超常規增長，積極培育長期穩定財源，建立財政收入長效增長機制，降低一次性收入比重，實現財政收入可持續增長。四是強化財政支出責任。進一步落實財政部門和主管部門兩個責任，加強責任分解，加快支出進度，嚴格執行情況通報、支出進度與預算安排掛鉤、行政問責等一系列措施，均衡預算執行進度，提高財政支出時效，確保庫款維持在合理水平，提高財政資金使用效益，杜絕一方面喊缺錢，另一方面又讓資金躺在賬上“睡大覺”的現象。五是調整優化支出結構。分清輕重緩急，處理好優先保障重點、穩定經濟增長、支持實體經濟提質增效、補齊民生短板等板塊資金安排，更加注重用好增量、激活存量，提高支出精準度。
（三）堅持培育實體經濟，推動形成發展財政
把發展經濟的著力點放在實體經濟上，將支持重點向經濟發展重點領域和關鍵環節聚集，提高供給體系質量，增強經濟發展活力和可持續性，推動我區實體經濟高質量、高效益發展。一是支持深化供給側結構性改革。深入推進去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板工作，重點做好降成本牽頭工作，制定新一年降成本行動計劃，進一步完善和落實降成措施，切實減輕實體經濟企業負擔，促使更多社會主體投身創新創業，推動實體經濟“百花齊放”。二是支持實施創新驅動發展。堅持創新是引領發展的第一動力，發揮財政資金的支持和引導作用，加強對中小企業創新的支持，重點支持科技創新平臺體系建設、培育壯大高新技術企業、關鍵核心技術攻關和成果轉化等，擴大企業技術改造規模，加快轉換發展新動能。三是支持著眼當前面向未來的基礎設施建設。圍繞區委區政府工作中心，落實資金保障港口、隧道、高鐵、高速、公路等交通運輸網建設，打通發展脈絡；支持內海灣居住觀光帶建設、礐石山旅游建設、濠江城中心及“三大新城”城鎮配套，加快形成“一灣一山一江三城”城市格局；支持文化旅游產業發展，補齊景區路、鄉間路短板，支持推進旅游配套項目，加強旅游、文化基礎設施建設；支持礐石風景區下放保障工作；推進民生工程建設，形成面向未來的高標準基礎設施網絡。四是完善和落實各項財政扶持措施。降低財政專項資金扶持門檻，支持工業企業技術改造事后獎補等工業技改項目，落實總部經濟發展、建筑業發展、工業與信息化發展等扶持措施，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。五是支持實施鄉村振興戰略。堅持財政支農向農業、農村、農民全覆蓋，推動農村農業現代化發展。完善財政支持農村金融服務政策體系，引導社會資本和涉農資金集中投入全區農業改革領域，支持丹櫻生態園、金壽茶園等特色農業、生態農業、旅游農業規?；a業化發展；持續推進“一事一議”籌資籌勞制度，支持水利、農田基本建設、修建道路橋梁等鄉村公共設施，持續推進“創文強管”、美麗鄉村建設和農村人居環境綜合整治等農村景致美化工作；加強集體“三資”清理盤活，健全管理機制，拓展農村集體“三資”管理服務平臺功能，實現“三資”管理制度化、規范化、信息化，保障集體經濟組織及成員的合法權益；支持深化農村產權制度改革，推動建立社區集體股本形式和市場化運行機制，壯大農村集體經濟；支持推動河浦片區特色小鎮發展。
（四）堅持以人民為中心，推動形成共享財政
堅持以保障和改善民生為重點，突出教育、醫療衛生、扶貧濟困、社會保障等人民最關心、最直接、最現實的利益問題，讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民，不斷滿足人民對美好生活的需要。一是優先發展教育事業。持續支持“1+8”教育綜合改革，優先保障教育資金，支持華南師范大學濠江附屬實驗學校、廣澳中學、河浦中學、河北小學等學校基礎設施和裝備建設，促進教育現代化發展。二是兜實兜牢民生底線。落實省、市、區十件民生實事資金，圍繞決勝全面建成小康社會梳理補齊民生短板；落實城鄉低保補助、五保供養、醫療救助、城鄉養老、殘疾人保障、孤兒保障等底線民生政策，提升民生溫度；落實資金打好脫貧攻堅戰，通過“產業+金融”“產業+互聯網”等新興脫貧途徑增強脫貧內生動力，推動農村貧困人口真脫貧。三是支持醫療衛生服務體系改革。加大對基層醫療衛生服務能力建設的支持力度，補齊醫療衛生服務短板，落實資金保障人民醫院新、老樓醫療設施建設、支持區中醫院、婦幼保健院建設，支持社會辦醫，發展健康產業。四是加大人均文化投入。落實資金及時足額保障文化事業投入，提高人均公共文化財政支出，進一步推進基本公共服務均等化。
（五）堅持強管理提效能，推動形成質量財政
轉變“重分配、輕監督、輕效益”的工作思路，強化對財政資金使用情況的監督檢查，打造高質量財政。一是加強財政監督。按照上級統一部署開展財政資金管理使用專項整治工作，推進綜合治理；加大對財政專項資金、一般性轉移支付資金、民生保障資金的檢查力度，確保資金安全落實。扎實做好會計信息質量檢查和注冊會計師行業監管工作，提高基礎管理水平。二是積極推進財政信息公開。進一步細化政府預決算公開內容，擴大部門預決算公開范圍，按經濟分類公開政府預決算和部門預決算，加大“三公”公開力度，主動及時公開重大事項、關鍵領域內容。三是切實防范財政運行風險。及時清理分析政府債務支出責任，動態調整地方政府性債務償還計劃，建立庫款保障與資金調度平衡機制，牢牢守住不發生區域性系統性財政金融風險的底線。四是加強財政收支運行監測，繼續加強政府采購、會計、資產評估、投資審核、票據監管等工作，全面提升財政管理水平。
（六）堅持建設高素質專業化干部隊伍，全面落實新時代黨建要求
毫不動搖堅持和完善黨的領導，把黨建設成為始終走在時代前列、人民擁護、能經考驗的新時代執政黨。一是重視思想黨建。結合“兩學一做”“三會一課”，深入學習貫徹黨的十九大精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持不懈抓政治建設、思想建設、組織建設、紀律建設，深入推進反腐敗斗爭，提升財政隊伍思想政治素質。二是加強能力提升。加強干部教育培訓，加快知識更新，提高專業素養和履職本領；通過上掛、下派、橫向交流等掛職歷練或跟班形式，加速人才培養，提高干部隊伍分析問題、解決問題能力。三是深化作風建設。堅持以上率下、守土有責，從嚴從實加強干部日常管理監督，嚴格執行考核問責機制、工作落實定期通報制度，加強工作督查督辦，形成“崇尚實干、勇于擔當”濃厚氛圍；深入基層開展街道財政管理體制調研等財政工作，進一步完善政策措施；繼續推進領導干部進村入戶“三同”活動、服務基層活動、精準扶貧工作等，促使作風建設在堅持中深化、在深化中堅持，切實推動干部作風根本轉變。
各位代表，新形勢新常態給我們的財政工作提出了新的要求，讓我們在區委、區政府的堅強領導下，在人大、政協的監督支持下，勤勉實干、敢作敢為，勇于探索、勇于擔當，有序有效縱深推進財政管理改革，凝財聚力奮進在濠江發展新時代！
以上報告，請予審查。
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