主任，各位副主任，各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會作2018年第二次預算調(diào)整情況說明的報告，請予審查。

區(qū)第四屆人大常委會第十二次會議審查通過我區(qū)今年新增債券5億元及其安排的調(diào)整方案后，受財政收入和政策性增支等因素的影響，預算執(zhí)行出現(xiàn)較大的變化，根據(jù)《預算法》的規(guī)定，需對財政預算作調(diào)整。本次預算調(diào)整后預算收支若再有重大變化，將按程序再進行上報調(diào)整。

本次調(diào)整的主要因素：一是一般公共財政收入、政府性基金收入、上級補助收入增加；二是財政增支額度較大，需增加預算支出；三是已列入預算部分支出項目無法支出，需調(diào)減重新安排項目。按照收支平衡的原則，本次預算調(diào)整方案（草案）如下：

一、公共財政預算調(diào)整方面

（一）本級公共財政預算收入

年初預算71118萬元，調(diào)整為73423萬元，調(diào)增2305萬元，比上年增長11.5%。主要是將年初預算人大通過的收入目標調(diào)整為市分解的確保目標。具體詳見附表1。

（二）上級財力性補助收入

年初預算18148萬元，調(diào)整為18892萬元，調(diào)增744萬元。主要是截至8月中旬，上級下達的財力性補助較年初預算增加。根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關于印發(fā)廣東省財政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦〔2014〕31號），市縣統(tǒng)籌使用上級財政一般性轉(zhuǎn)移支付資金，應按照民生支出、運轉(zhuǎn)支出、協(xié)調(diào)發(fā)展支出的順序和使用范圍安排使用。具體詳見附表4。

（三）上級專項性補助收入

年初預算22914萬元，調(diào)整為79122萬元，調(diào)增56208萬元。主要是截至8月中旬，上級追加專項補助資金。具體詳見附表2。

（四）補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

年初預算6423萬元，調(diào)整為6351萬元，調(diào)減72萬元。主要是年初預算編制后，上級收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)專項資金等，使去年底凈結(jié)余減少。

（五）調(diào)入資金

年初預算22273萬元，調(diào)整為20973萬元，調(diào)減1300萬元。主要政府性基金收入剔除按政府合同約定投入中信濱海新城項目后，其他收支結(jié)余較年初預算減少，相應調(diào)減從政府性基金收入調(diào)入資金1300萬元。

（六）上年專項結(jié)轉(zhuǎn)

年初預算8466萬元，調(diào)整為7949萬元，調(diào)減517萬元。主要是年初預算草案編制后上級收回2016及2017年部分指標。區(qū)四屆人大常委會第十二次會議審查通過《汕頭市濠江區(qū)2017年決算草案的報告》體現(xiàn)的上年專項結(jié)轉(zhuǎn)是8899萬元，決算后，市繼續(xù)收回指標950萬元，故截至目前上年專項結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為7949萬元。

（七）本級公共財政預算支出

年初預算125448萬元，調(diào)整為127566萬元，調(diào)增2118萬元。具體科目詳見附表2，具體項目詳見附表3。

調(diào)增支出9789萬元：一是基本支出調(diào)增2277萬元，主要是增加機關事業(yè)單位養(yǎng)老和職業(yè)年金、事業(yè)單位績效考核獎金、人員增支、各單位喪葬費及撫恤金等。二是政策性支出調(diào)增2208萬元，主要是學前教育生均公用經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及醫(yī)療區(qū)級配套、公共租賃住房支出、保障性住房租金補貼等。三是部門專項工作經(jīng)費調(diào)增2460萬元，主要是鞏衛(wèi)城市復審迎檢工作經(jīng)費、教育“1+8”綜合改革工作經(jīng)費、稅局征收經(jīng)費、新增規(guī)上限上企業(yè)扶持資金等。四是出國出境經(jīng)費調(diào)增30萬元。五是基礎設施維護及管養(yǎng)經(jīng)費調(diào)增1227萬元，主要廣澳灣南山海岸帶整治修復、網(wǎng)警實戰(zhàn)平臺建設、廣澳公辦幼兒園資產(chǎn)補償經(jīng)費等項目。六是上年增加結(jié)轉(zhuǎn)支出調(diào)增488萬元。七是財政局代編機動預留資金調(diào)增1100萬元。

調(diào)減支出7671萬元：一是基本支出調(diào)減3120萬元，主要是住房改革補貼（受上級政策限制）、年終考核獎金、休假補貼等結(jié)余資金。二是政策性支出調(diào)減690萬元，主要是部分按實結(jié)算的政策性配套項目結(jié)余資金。三是部門專項工作經(jīng)費調(diào)減144萬元，主要是部門工作經(jīng)費結(jié)余資金。四是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出調(diào)減1005萬元，主要是上級收回2016及2017年部分指標。五是基礎設施維護及管養(yǎng)調(diào)減1178萬元，主要是按進度付款部分項目結(jié)余資金。六是上解支出減少628萬元。七是財政代編預留資金調(diào)減906萬元，主要是預留宕石風景區(qū)、旅游專項、農(nóng)村基層經(jīng)費等項目暫不需使用的資金。

（八）上級公共財政預算支出

年初預算22914萬元，調(diào)整為79122萬元，調(diào)增56208萬元。主要是截至8月中旬，上級追加專項補助資金相應安排的支出。具體科目詳見附表2。

（九）公共財政收支平衡情況

綜上，調(diào)整后收入合計206710萬元，支出合計206688萬元，收支相抵，結(jié)余22萬元。

二、政府性基金預算調(diào)整方面

（一）本級政府性基金收入

年初預算158132萬元，調(diào)整為174882萬元，調(diào)增16750萬元。具體科目詳見附表5，具體項目詳見附表6。主要項目如下：

—土地出讓基金收入：年初預算152072萬元，調(diào)整為166822萬元，調(diào)增14750萬元。

比年初預算增加收入的項目：雨傘塭二期收入調(diào)增16155萬元；偉達房地公司北山灣片區(qū)項目用地調(diào)增7626萬元；南山灣C01-01地塊調(diào)增3155萬元；新增10宗項目用地收入7630萬元等。

列入年初預算減少收入的項目：中信項目年初預算120312萬元，調(diào)整為105300萬元，調(diào)減15012萬元，主要為：年初預算中信濱海南濱片區(qū)02-04-01地塊4910萬元、02-04-11地塊5544萬元、02-04-13地塊4558萬元，預計上述三宗地塊2019年才可實現(xiàn)收入而調(diào)減。區(qū)內(nèi)項目預計無法實現(xiàn)收入有：GP-2018-009地塊4450萬元；汕頭市海悅度假村有限公司“三舊”改造項目1921萬元；廣澳物流園塑化生產(chǎn)項目（錕盛）1047萬元；廣澳物流園大唐風能項目1000萬元；廣澳物流園區(qū)B02地塊二785萬元等。

—城市基礎設施配套費收入：年初預算6000萬元，調(diào)整為8000萬元，調(diào)增2000萬元。

—福彩公益金收入：維持年初預算60萬元不變。

（二）上級專項補助收入

維持年初預算600萬元不變。具體詳見附表5。

(三）債務轉(zhuǎn)貸收入

該項年初沒有預算，截至8月中旬，上級下達的新增專項債券50000萬元。

（四）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

年初預算13827萬元，調(diào)整為13845萬元，調(diào)增17萬元。主要是年初預算草案編制后，上級劃增我區(qū)福彩收入17萬元形成的結(jié)轉(zhuǎn)。

（五）本級政府性基金支出

年初預算148155萬元，調(diào)整為219082萬元，調(diào)增70927萬元。具體科目詳見附表7，具體項目表詳見附表8。

—土地出讓基金支出：年初預算141792萬元（含上年上級結(jié)轉(zhuǎn)支出），調(diào)整為162038萬元，調(diào)增20246萬元。比年初預算變動的項目主要有：

1、中信項目年初預算80000萬元，調(diào)整為98946萬元，調(diào)增18946萬元。

2、區(qū)內(nèi)項目年初預算61792萬元，調(diào)整為63092萬元，調(diào)增1300萬元，按項目類別分為：

（1）征地收儲項目年初預算4550萬元，調(diào)整為7937萬元，調(diào)增3387萬元；

（2）園區(qū)投入項目年初預算6068萬元，調(diào)整為8323萬元，調(diào)增2255萬元；

（3）區(qū)重點基建項目年初預算24661萬元，調(diào)整為17479萬元，調(diào)減7182萬元；

（4）國有資產(chǎn)投入項目年初預算10651萬元，調(diào)整為12074萬元，調(diào)增1423萬元；

（5）其他項目年初預算10469萬元，調(diào)整為11487萬元，調(diào)增1018萬元；

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)支出年初預算394萬元，調(diào)整為792萬元，調(diào)增398萬元；

（7）預留土地基金相關項目資金維持年初預算5000萬元不變。

—城市基礎設施配套費相應安排的支出：年初預算6303萬元，調(diào)整為6984萬元，調(diào)增681萬元。比年初預算變動的項目主要有：

1、規(guī)劃、控規(guī)編制經(jīng)費年初預算1268萬元，調(diào)整為1989萬元，調(diào)增721萬元；

2、市政設施保潔經(jīng)費年初預算2744萬元，調(diào)整為2962萬元，調(diào)增218萬元；

3、市政設施管養(yǎng)維護及電費年初預算2091萬元，調(diào)整為1833萬元，調(diào)減258萬元；

4、預留城市基礎設施配套費支出維持年初預算200萬元不變。

—福彩公益金支出：維持年初預算60萬元不變。

—專項債券安排的支出：年初無預算，調(diào)增上級下達專項債券50000萬元安排的支出。

（六）上級專項支出

維持年初列入預算600萬元不變。具體科目詳見附表5。

（七）調(diào)出資金

年初預算19500萬元，調(diào)整為18200萬元（使用土地基金15200萬元、城市基礎設施配套費3000萬元），調(diào)減1300萬元。主要是對應上述公共財政預算調(diào)入資金的因素減少調(diào)出資金。

（八）政府性基金收支平衡情況

綜上，調(diào)整后收入合計225482萬元，支出合計219682萬元，調(diào)出資金18200萬元，加上上年結(jié)余13845萬元，收支相抵，結(jié)余1445萬元，其中土地出讓基金結(jié)余1222萬元、城市基礎設施配套費結(jié)余205萬元、福彩17萬元。

三、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方面

維持年初預算上年結(jié)余50萬元、收入50萬元、支出100萬元不變。

四、社會保險基金預算調(diào)整方面

維持年初預算收入18366萬元、支出14931萬元、累計結(jié)余21320萬元不變。

五、盤活2017年已列支的部分教育專項資金的情況

  2017年使用教育費附加收入安排并列支掛存的教育基礎設施項目共3180萬元，因部分項目推進進度較慢，資金無法支出，導致存量資金較大。根據(jù)《關于進一步做好2018年財政支出和盤活存量資金工作的通知》（粵財預【2018】167號）關于“結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上以及不滿兩年但不能支出的資金要全部收回”的規(guī)定，本次收回2017年列支教育系統(tǒng)資金1160萬元，全額重新安排給教育系統(tǒng)急需支出的項目。具體詳見附表9。

以上報告，請予審查。

2018年9月17日